【图解季报】国投瑞银策略精选混合基金2021年三季报点评

发布日期:2021-11-22 19:51   来源:未知   阅读:

  国投瑞银策略精选混合(000165)成立于2013年9月27日,三季度最新规模3.28亿元。

  基金经理吉莉拥有4.4年的基金投资经历,2019年10月19日正式接受国投瑞银策略精选混合基金管理,任职期间回报为118.33%,位居同类2215只基金中第380名。

  吉莉现管理4只产品(包括A类和C类),管理总规模为16.42亿元,平均年化回报为19.20%。

  基金本季度收益为12.81%,同类平均收益为-1.20%,在同类2103只基金中排名120位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,国投瑞银策略精选混合基金的总资产为3.30亿元。较上一期2.92亿元变化了0.37亿元,环比变化了12.77%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  国投瑞银策略精选混合基金的持有人数为65463人,机构投资占比为11.75%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露,数据截止2020-12-31

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达60.69%。较上一期环比变化了-9.24%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为441.39%,上一期换手率为292.67%。历史换手率最高为2016年12月31日,高达636.73%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

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